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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 13 693.00 | 18 795.00 | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 252.00 | 314.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 536.00 | 49 989.00 | 156 547.00 | 206 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 146.00 | 63 934.00 | 211 211.00 | 275 146.00 |
BT Marchandises | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 001.00 | | 478 001.00 | 478 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 148.00 | 63 934.00 | 689 213.00 | 753 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 149.00 | | | -13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193.00 | -13 149.00 | | 27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 44 044.00 | 16 850.00 | | 44 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 270.00 | 223 620.00 | | 186 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 993.00 | 121 196.00 | | 85 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 87 682.00 | | 116 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 812.00 | 48 255.00 | | 78 812.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 5 559.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 169.00 | 661 534.00 | | 645 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 213.00 | 678 384.00 | | 689 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 118.00 | | 28.00 | 275 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 526.00 | | 28.00 | 35 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 972.00 | 28 962.00 | | 34 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 7 433.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712.00 | 21 529.00 | | 28 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
UX Autres créances clients | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 270.00 | | 38 229.00 | 186 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VP Divers | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 899.00 | 78 345.00 | 35 554.00 | 113 899.00 |
VW T.V.A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 176.00 | 197 905.00 | 38 229.00 | 559 176.00 |