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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 606.00 | 155 088.00 | 61 518.00 | 216 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 658.00 | 188 143.00 | 89 515.00 | 277 658.00 |
BT Marchandises | 185 877.00 | 40 199.00 | 145 679.00 | 185 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 406 496.00 | | 406 496.00 | 406 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 565.00 | 40 199.00 | 667 367.00 | 707 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 224.00 | 228 342.00 | 756 881.00 | 985 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 220.00 | 48 795.00 | | 59 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 887.00 | 10 425.00 | | 51 887.00 |
DL TOTAL (I) | 144 107.00 | 92 220.00 | | 144 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 128 159.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 116 230.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 401.00 | 203 379.00 | | 222 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 644.00 | 46 540.00 | | 191 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 945.00 | 101 823.00 | | 137 945.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 224.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 775.00 | 596 368.00 | | 602 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 881.00 | 698 587.00 | | 756 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 957.00 | | 1 422 957.00 | 1 422 957.00 |
FG Production vendue services | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 333.00 | | 1 496 333.00 | 1 496 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 199.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 354.00 | 19 736.00 | | 11 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 354.00 | 19 736.00 | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 125.00 | 1 283.00 | | 15 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 125.00 | 11 283.00 | | 15 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | 8 453.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 3 073.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 629.00 | 1 064 801.00 | | 1 574 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 742.00 | 1 054 377.00 | | 1 522 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 887.00 | 10 425.00 | | 51 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 767.00 | | 3 652.00 | 274 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 277 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 217 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 415.00 | | 3 518.00 | 214 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | 134.00 | 27 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 059.00 | 40 199.00 | 27 059.00 | 27 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 059.00 | 40 199.00 | 27 059.00 | 27 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 059.00 | 40 199.00 | 27 059.00 | 37 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
UX Autres créances clients | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
VP Divers | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 463.00 | 114 467.00 | 27 996.00 | 142 463.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 373.00 | 380 373.00 | | 380 373.00 |