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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 21 127.00 | 11 362.00 | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 365.00 | 201.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 869.00 | 71 443.00 | 138 426.00 | 209 869.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 072.00 | 92 935.00 | 193 137.00 | 286 072.00 |
BT Marchandises | 160 617.00 | 30 266.00 | 130 350.00 | 160 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 227 718.00 | | 227 718.00 | 227 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 881.00 | 30 266.00 | 597 614.00 | 627 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 952.00 | 123 201.00 | 790 751.00 | 913 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DH Report à nouveau | | -13 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 330.00 | 27 193.00 | | 44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 88 374.00 | 44 044.00 | | 88 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | 180.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 812.00 | 186 270.00 | | 150 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 180.00 | 175 000.00 | | 178 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 447.00 | 85 993.00 | | 114 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 666.00 | 116 048.00 | | 143 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 204.00 | 78 812.00 | | 115 204.00 |
EA Autres dettes | | 2 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 378.00 | 645 169.00 | | 702 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 751.00 | 689 213.00 | | 790 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 147.00 | | 18 603.00 | 275 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 800.00 | 9 478.00 | 43 147.00 | -1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 800.00 | 9 478.00 | 286 072.00 | -1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 103.00 | | 3 332.00 | 207 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 555.00 | | 15 271.00 | 35 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 935.00 | 29 000.00 | | 63 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | 7 433.00 | | 13 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 21 566.00 | | 50 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
UX Autres créances clients | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VP Divers | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 104 546.00 | 43 147.00 | 147 694.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 931.00 | 587 931.00 | | 587 931.00 |