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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 478.00 | 114 808.00 | 95 671.00 | 210 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 972.00 | 147 863.00 | 123 109.00 | 270 972.00 |
BT Marchandises | 169 173.00 | 20 280.00 | 148 893.00 | 169 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CF Disponibilités | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 423.00 | 20 280.00 | 433 143.00 | 453 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 394.00 | 168 143.00 | 556 251.00 | 724 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 818.00 | 10 261.00 | | 40 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | 30 557.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 81 795.00 | 73 818.00 | | 81 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 50.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 178.00 | 110 228.00 | | 70 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 230.00 | 178 180.00 | | 117 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 317.00 | 85 866.00 | | 117 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 253.00 | 179 600.00 | | 94 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 307.00 | 145 891.00 | | 75 307.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 456.00 | 699 816.00 | | 474 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 251.00 | 773 633.00 | | 556 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 066.00 | | 1 350.00 | 285 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 444.00 | 27 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 444.00 | 270 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 435.00 | | 610.00 | 210 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 141.00 | | 740.00 | 42 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 271.00 | 26 592.00 | | 121 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 4 889.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 671.00 | 21 704.00 | | 93 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 905.00 | 20 280.00 | 23 905.00 | 23 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 905.00 | 20 280.00 | 23 905.00 | 23 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 905.00 | 20 280.00 | 23 905.00 | 23 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 280.00 | 23 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
UX Autres créances clients | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 237.00 | 41 403.00 | 27 833.00 | 69 237.00 |
VI Groupe et associés | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VP Divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 303.00 | 102 865.00 | 27 438.00 | 130 303.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 139.00 | 329 306.00 | 27 833.00 | 357 139.00 |