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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486 272.00 | | 1 486 272.00 | 1 486 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 272.00 | | 1 486 272.00 | 1 486 272.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 097.00 | | 1 488 097.00 | 1 488 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 638 495.00 | | | 638 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 602.00 | | | 849 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 602.00 | | | 849 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 097.00 | | | 1 488 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 486 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 781 772.00 | | | 781 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 860.00 | 81 098.00 | 331 226.00 | 735 860.00 |
VI Groupe et associés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 772.00 | | 781 772.00 | 781 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 602.00 | 194 840.00 | 331 226.00 | 849 602.00 |