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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 700 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 660 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 960 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 660 842.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 088.00 | 116 581.00 | | 155 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 091.00 | 38 506.00 | | 797 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 178.00 | 795 088.00 | | 1 592 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | 401 190.00 | | 52 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | 89.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 664.00 | 401 279.00 | | 68 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 843.00 | 1 196 366.00 | | 1 660 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 89.00 | | 16 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 088.00 | 45 503.00 | | 824 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 997.00 | 6 997.00 | | 26 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 091.00 | 38 506.00 | | 797 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 190.00 | | | 1 113 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 190.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 190.00 | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 190.00 | | | 1 113 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |