| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 370 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 372 529.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | -1 505.00 | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 620.00 | 1 049.00 | | 39 620.00 |
DL TOTAL (I) | 679 163.00 | 639 544.00 | | 679 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 153.00 | 796 878.00 | | 693 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 102.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 366.00 | 796 980.00 | | 693 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 529.00 | 1 436 523.00 | | 1 372 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 102.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 126.00 | 12 447.00 | | 50 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507.00 | 11 398.00 | | 10 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 620.00 | 1 049.00 | | 39 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 720.00 | | | 1 429 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 874.00 | 1 370 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 874.00 | 1 370 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 720.00 | | | 1 429 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 346.00 | 69 000.00 | 597 346.00 | 666 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 627.00 | 82 723.00 | 338 320.00 | 573 627.00 |
VI Groupe et associés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 346.00 | 69 000.00 | 597 346.00 | 666 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 366.00 | 202 462.00 | 338 320.00 | 693 366.00 |