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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 310 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 310 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 320 283.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 163.00 | -456.00 | | 39 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 858.00 | 39 620.00 | | 38 858.00 |
DL TOTAL (I) | 718 021.00 | 679 163.00 | | 718 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 182.00 | 693 153.00 | | 602 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 213.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 261.00 | 693 366.00 | | 602 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 283.00 | 1 372 529.00 | | 1 320 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 213.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 316.00 | 50 126.00 | | 48 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458.00 | 10 506.00 | | 9 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 858.00 | 39 620.00 | | 38 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 846.00 | | | 1 370 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 684.00 | 1 310 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 684.00 | 1 310 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 846.00 | | | 1 370 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 662.00 | 69 000.00 | 536 662.00 | 605 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 212.00 | 83 548.00 | 341 924.00 | 491 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 662.00 | 69 000.00 | 536 662.00 | 605 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 261.00 | 194 597.00 | 341 924.00 | 602 261.00 |