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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 429 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 429 720.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 436 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | -1 505.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 639 544.00 | 638 495.00 | | 639 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 878.00 | 849 602.00 | | 796 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 980.00 | 849 602.00 | | 796 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 523.00 | 1 488 097.00 | | 1 436 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447.00 | 60 283.00 | | 12 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 398.00 | 61 788.00 | | 11 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | -1 505.00 | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 725 220.00 | | | 725 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 173.00 | 81 906.00 | 334 754.00 | 655 173.00 |
VI Groupe et associés | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 220.00 | | 725 220.00 | 725 220.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 980.00 | 223 713.00 | 334 754.00 | 796 980.00 |