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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 238 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 238 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 241 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 021.00 | 39 163.00 | | 78 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 38 858.00 | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 756 581.00 | 718 021.00 | | 756 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 053.00 | 602 182.00 | | 485 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 115.00 | 602 261.00 | | 485 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 697.00 | 1 320 283.00 | | 1 241 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 695.00 | 48 316.00 | | 46 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135.00 | 9 458.00 | | 8 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 560.00 | 38 858.00 | | 38 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 162.00 | | | 1 310 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 305.00 | 1 238 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 305.00 | 1 238 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 162.00 | | | 1 310 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 357.00 | 81 000.00 | 453 357.00 | 534 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 919.00 | 84 383.00 | 323 536.00 | 407 919.00 |
VI Groupe et associés | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 357.00 | 81 000.00 | 453 357.00 | 534 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 115.00 | 161 579.00 | 323 536.00 | 485 115.00 |