| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 654.00 | 4 957.00 | 20 697.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 14 940.00 | 110 963.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 467.00 | 9 057.00 | 88 409.00 | 97 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 148.00 | 15 128.00 | 108 020.00 | 123 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 672.00 | 44 082.00 | 550 589.00 | 594 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 956.00 | 44 082.00 | 639 874.00 | 683 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | | | 562.00 |
DH Report à nouveau | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 637.00 | | | 589 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 874.00 | | | 639 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 637.00 | | | 589 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 398.00 | 579.00 | 729 976.00 | 729 398.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 407.00 | 579.00 | 729 986.00 | 729 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 987.00 | | | 729 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 995.00 | | | 710 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 780.00 | | 12 892.00 | 581 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 626.00 | | 12 892.00 | 333 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 37 439.00 | | 6 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 4 131.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 33 308.00 | | 5 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 246.00 | 25 746.00 | 17 500.00 | 43 246.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 637.00 | 589 637.00 | | 589 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
ST Autres comptes | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YT Sous‐traitance | -282.00 | | | -282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 434.00 | | | 152 434.00 |