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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 654.00 | 17 349.00 | 8 305.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 52 711.00 | 73 192.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 329.00 | 36 472.00 | 71 856.00 | 108 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 722.00 | 57 225.00 | 73 497.00 | 130 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 108.00 | 163 758.00 | 449 350.00 | 613 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 398.00 | 163 758.00 | 500 640.00 | 664 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
EA Autres dettes | 180 851.00 | | | 180 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 977.00 | | | 402 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 640.00 | | | 500 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 977.00 | | | 402 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 830.00 | | 723 830.00 | 723 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 830.00 | | 723 830.00 | 723 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 105.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 855.00 | | | 723 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 888.00 | | | 710 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 198.00 | | 8 909.00 | 604 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 044.00 | | 8 909.00 | 356 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 652.00 | 40 105.00 | | 123 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 219.00 | 4 131.00 | | 13 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 434.00 | 35 975.00 | | 110 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 851.00 | 180 851.00 | | 180 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 466.00 | 28 966.00 | 17 500.00 | 46 466.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 977.00 | 402 977.00 | | 402 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
ST Autres comptes | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |