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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 654.00 | 9 088.00 | 16 566.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 27 530.00 | 98 373.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 366.00 | 17 776.00 | 85 590.00 | 103 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 148.00 | 29 161.00 | 93 987.00 | 123 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 571.00 | 83 555.00 | 517 016.00 | 600 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BZ Autres créances | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 540.00 | 83 555.00 | 594 985.00 | 678 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DH Report à nouveau | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
EA Autres dettes | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 985.00 | | | 594 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 038.00 | | 576 038.00 | 576 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 038.00 | | 576 038.00 | 576 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 887.00 | | | 608 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 202.00 | | | 595 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 672.00 | | 5 899.00 | 594 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 518.00 | | 5 899.00 | 346 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 082.00 | 39 472.00 | | 44 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 957.00 | 4 131.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 35 341.00 | | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 210.00 | 30 710.00 | 17 500.00 | 48 210.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 063.00 | 531 063.00 | | 531 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
ST Autres comptes | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |