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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 654.00 | 13 219.00 | 12 435.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 40 120.00 | 85 782.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 993.00 | 27 120.00 | 79 873.00 | 106 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 148.00 | 43 193.00 | 79 955.00 | 123 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 198.00 | 123 652.00 | 480 546.00 | 604 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 111.00 | 123 652.00 | 542 458.00 | 666 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 332.00 | | | 135 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | | | 80 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
EA Autres dettes | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 762.00 | | | 457 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 458.00 | | | 542 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 762.00 | | | 457 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 022.00 | | 624 022.00 | 624 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 022.00 | | 624 022.00 | 624 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 098.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 791.00 | | | 625 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 016.00 | | | 605 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 571.00 | | 3 628.00 | 600 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 417.00 | | 3 628.00 | 352 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 555.00 | 40 098.00 | | 83 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 088.00 | 4 131.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 467.00 | 35 967.00 | | 74 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 702.00 | 21 202.00 | 17 500.00 | 38 702.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 762.00 | 457 762.00 | | 457 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
ST Autres comptes | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |