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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 654.00 | 826.00 | 24 828.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 2 350.00 | 123 553.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 750.00 | 1 372.00 | 95 378.00 | 96 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 973.00 | 2 096.00 | 108 877.00 | 110 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 780.00 | 6 643.00 | 575 136.00 | 581 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 579.00 | 6 643.00 | 647 935.00 | 654 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 714.00 | | | 213 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 692.00 | | | 616 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 935.00 | | | 647 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 692.00 | | | 616 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 581 779.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 643.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 183.00 | 166 183.00 | | 166 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 812.00 | 22 312.00 | 17 500.00 | 39 812.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 692.00 | 616 692.00 | | 616 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 124.00 | | | 95 124.00 |