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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 654.00 | 23 959.00 | 1 695.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 77 891.00 | 48 012.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 027.00 | 54 901.00 | 54 126.00 | 109 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 720.00 | 85 114.00 | 61 606.00 | 146 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 823.00 | 241 865.00 | 387 959.00 | 629 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 029.00 | 241 865.00 | 550 164.00 | 792 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
EA Autres dettes | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 264.00 | | | 479 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 164.00 | | | 550 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 264.00 | | | 479 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 382.00 | | 574 382.00 | 574 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 382.00 | | 574 382.00 | 574 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 402.00 | | | 575 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 508.00 | | | 614 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 847.00 | | | 617 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 693.00 | | | 369 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 229.00 | 39 636.00 | | 202 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 654.00 | 3 305.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 575.00 | 36 331.00 | | 181 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
VI Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 147.00 | 144 647.00 | 17 500.00 | 162 147.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 264.00 | 479 264.00 | | 479 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
ST Autres comptes | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 866.00 | | | 866.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 965.00 | | | 163 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |