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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 014.00 | |
AN Terrains | | | 4 848.00 | |
AP Constructions | | | 13 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 186 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 260 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 377.00 | |
BT Marchandises | | | 264 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 921 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 599 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 909 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 170 057.00 | |
CU Autres participations | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 081 730.00 | 1 043 371.00 | | 1 081 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 492.00 | 138 358.00 | | 127 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 059.00 | 1 307 567.00 | | 1 335 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 201.00 | 100 304.00 | | 125 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 265.00 | 482 434.00 | | 300 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 937.00 | 230 585.00 | | 247 937.00 |
EA Autres dettes | 160 610.00 | 154 367.00 | | 160 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 1 631.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 998.00 | 969 322.00 | | 834 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 057.00 | 2 276 889.00 | | 2 170 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 043.00 | 927 208.00 | | 761 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 394 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 473 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 942 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 16 457.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 17 707.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 259.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 2 176.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 15 530.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 393.00 | 57 997.00 | | 55 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 743.00 | 6 850 129.00 | | 7 008 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 251.00 | 6 711 771.00 | | 6 881 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 492.00 | 138 358.00 | | 127 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 376.00 | | 109 609.00 | 1 308 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 619.00 | | 109 609.00 | 1 256 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 262.00 | 73 372.00 | | 1 084 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 019.00 | 73 372.00 | | 1 075 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
6T Sur comptes clients | 59 987.00 | 33 772.00 | 44 975.00 | 59 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 869.00 | 33 772.00 | 48 858.00 | 63 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 869.00 | 33 772.00 | 48 858.00 | 63 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 772.00 | 48 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 265.00 | 300 265.00 | | 300 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 915 923.00 | | | 915 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VB T. V. A. | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 201.00 | 51 246.00 | 73 955.00 | 125 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VP Divers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 947.00 | 1 082 947.00 | | 1 082 947.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 998.00 | 761 043.00 | 73 955.00 | 834 998.00 |