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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 014.00 | |
AN Terrains | | | 30 846.00 | |
AP Constructions | | | 485 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 325.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 37 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 742 184.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 113 899.00 | |
BT Marchandises | | | 355 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 849 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 778 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 520 212.00 | |
CR Parts à plus d’un an | | | 28.00 | |
CU Autres participations | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 208 899.00 | 1 208 899.00 | | 1 208 899.00 |
DH Report à nouveau | 52 726.00 | -97 369.00 | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | 150 095.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 359.00 | 1 387 462.00 | | 1 387 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 387.00 | 97 022.00 | | 80 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 387.00 | 97 022.00 | | 80 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 12 222.00 | | 4 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 155.00 | 143 361.00 | | 383 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 841.00 | 531 869.00 | | 386 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 922.00 | 230 724.00 | | 175 922.00 |
EA Autres dettes | 101 106.00 | 95 702.00 | | 101 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | 589.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 466.00 | 1 014 468.00 | | 1 052 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 212.00 | 2 498 952.00 | | 2 520 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 810.00 | 185.00 | | 4 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 697 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 567 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 54.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 54.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 15.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 39 699.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 881.00 | 7 697 722.00 | | 6 613 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 984.00 | 7 547 627.00 | | 6 613 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | 150 095.00 | | -103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 859.00 | | 516 149.00 | 1 872 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 678.00 | 8 159.00 | 2 030 171.00 | 350 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 678.00 | 8 159.00 | 1 981 350.00 | 350 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 037.00 | | 516 149.00 | 1 824 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 317.00 | 72 829.00 | 8 159.00 | 1 223 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 810.00 | 72 828.00 | 8 159.00 | 1 214 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 022.00 | | 16 635.00 | 97 022.00 |
6T Sur comptes clients | 40 727.00 | | 14 687.00 | 40 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 727.00 | | 14 687.00 | 40 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 749.00 | | 31 322.00 | 137 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 841.00 | 386 841.00 | | 386 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 845 233.00 | 845 233.00 | | 845 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VC Groupe et associés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 383 155.00 | 383 155.00 | | 383 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VP Divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 103.00 | 1 095 103.00 | | 1 095 103.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 466.00 | 1 052 466.00 | | 1 052 466.00 |