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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 014.00 | |
AN Terrains | | | 30 848.00 | |
AP Constructions | | | 8 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 204.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 13 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 116.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 388.00 | |
BT Marchandises | | | 293 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 902 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 755 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 133 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 439 790.00 | |
CU Autres participations | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 232 600.00 | 1 199 569.00 | | 1 232 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 299.00 | 83 031.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 736.00 | 1 408 438.00 | | 1 384 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | 234 835.00 | | 27 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 483.00 | 619 468.00 | | 554 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 261.00 | 209 576.00 | | 206 261.00 |
EA Autres dettes | 97 830.00 | 135 461.00 | | 97 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 054.00 | 1 200 033.00 | | 1 055 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 790.00 | 2 608 471.00 | | 2 439 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 211 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 890 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 780 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 12 861.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 12 847.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 29 110.00 | | 15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 134.00 | 7 350 115.00 | | 6 909 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 835.00 | 7 267 083.00 | | 6 882 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 299.00 | 83 031.00 | | 26 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 798.00 | | 39 016.00 | 1 466 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 932.00 | 1 473 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 932.00 | 1 424 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 541.00 | | 39 016.00 | 1 417 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 300.00 | 86 398.00 | 31 932.00 | 1 113 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 057.00 | 86 398.00 | 31 932.00 | 1 104 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 012.00 | 1 525.00 | 833.00 | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | 1 525.00 | 833.00 | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | 1 525.00 | 833.00 | 15 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 483.00 | 554 483.00 | | 554 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 900 616.00 | 900 616.00 | | 900 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 784.00 | 15 751.00 | 12 033.00 | 27 784.00 |
VI Groupe et associés | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VP Divers | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 847.00 | 1 027 847.00 | | 1 027 847.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 054.00 | 1 043 021.00 | 12 033.00 | 1 055 054.00 |