| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 014.00 | |
AN Terrains | | | 30 848.00 | |
AP Constructions | | | 10 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 145.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 388 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 649 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 692.00 | |
BT Marchandises | | | 263 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 941 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 320 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 199 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 849 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 498 952.00 | |
CU Autres participations | | | 8 300.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 208 899.00 | 1 232 600.00 | | 1 208 899.00 |
DH Report à nouveau | -97 369.00 | | | -97 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 095.00 | 26 299.00 | | 150 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 462.00 | 1 384 736.00 | | 1 387 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | 27 784.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 361.00 | 168 001.00 | | 143 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 869.00 | 554 483.00 | | 531 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 724.00 | 206 261.00 | | 230 724.00 |
EA Autres dettes | 95 702.00 | 97 830.00 | | 95 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | 694.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 468.00 | 1 055 054.00 | | 1 014 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 952.00 | 2 439 790.00 | | 2 498 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 468.00 | 1 043 021.00 | | 1 014 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 731 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 802 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 631 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 31.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 031.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 866.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 699.00 | 15 849.00 | | 39 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 722.00 | 6 909 134.00 | | 7 697 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 627.00 | 6 882 835.00 | | 7 547 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 095.00 | 26 299.00 | | 150 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 882.00 | | 409 821.00 | 1 473 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 844.00 | 1 872 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 40 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 109.00 | 1 824 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 625.00 | | 409 521.00 | 1 424 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 300.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 766.00 | 66 395.00 | 1 223 317.00 | 1 167 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | 8 508.00 | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 524.00 | 66 395.00 | 1 214 810.00 | 1 158 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 369.00 | | 347.00 | 97 369.00 |
6T Sur comptes clients | 15 704.00 | 26 548.00 | 1 525.00 | 15 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 704.00 | 26 548.00 | 1 525.00 | 15 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 073.00 | 26 548.00 | 1 872.00 | 113 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 548.00 | 1 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 869.00 | 531 869.00 | | 531 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 919 608.00 | 919 608.00 | | 919 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VC Groupe et associés | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VI Groupe et associés | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VP Divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 497.00 | 1 321 497.00 | | 1 321 497.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 468.00 | 1 014 468.00 | | 1 014 468.00 |