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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 014.00 | |
AN Terrains | | | 30 848.00 | |
AP Constructions | | | 8 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 263 701.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 498.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 936.00 | |
BT Marchandises | | | 355 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 899 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 845 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 254 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 608 471.00 | |
CU Autres participations | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 199 569.00 | 1 159 222.00 | | 1 199 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031.00 | 90 347.00 | | 83 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 438.00 | 1 375 407.00 | | 1 408 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 835.00 | 73 981.00 | | 234 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 468.00 | 601 350.00 | | 619 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 576.00 | 229 003.00 | | 209 576.00 |
EA Autres dettes | 135 461.00 | 132 479.00 | | 135 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | 819.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 033.00 | 1 037 632.00 | | 1 200 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 471.00 | 2 413 039.00 | | 2 608 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 607 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 650 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 323 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 2 100.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 861.00 | 2 120.00 | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 847.00 | 2 109.00 | | 12 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 30 191.00 | | 29 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 115.00 | 6 680 341.00 | | 7 350 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 083.00 | 6 589 994.00 | | 7 267 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 031.00 | 90 347.00 | | 83 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 012.00 | | 227 613.00 | 1 354 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 826.00 | 1 466 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 326.00 | 1 417 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 255.00 | | 227 613.00 | 1 302 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 601.00 | 77 092.00 | 111 393.00 | 1 147 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 358.00 | 77 092.00 | 111 393.00 | 1 138 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 468.00 | 619 468.00 | | 619 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 897 682.00 | 897 682.00 | | 897 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 835.00 | 51 772.00 | 183 063.00 | 234 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VP Divers | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 246.00 | 1 023 246.00 | | 1 023 246.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 033.00 | 1 016 970.00 | 183 063.00 | 1 200 033.00 |