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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 32 014.00 | |
AN Terrains | | | 4 848.00 | |
AP Constructions | | | 10 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 144 751.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 981.00 | |
BT Marchandises | | | 355 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 681 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 997 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 206 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 413 039.00 | |
CU Autres participations | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 159 222.00 | 1 081 730.00 | | 1 159 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 347.00 | 127 492.00 | | 90 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 407.00 | 1 335 059.00 | | 1 375 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 981.00 | 125 201.00 | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 350.00 | 300 265.00 | | 601 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 003.00 | 247 937.00 | | 229 003.00 |
EA Autres dettes | 132 479.00 | 160 610.00 | | 132 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819.00 | 985.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 632.00 | 834 998.00 | | 1 037 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 039.00 | 2 170 057.00 | | 2 413 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 730.00 | 761 043.00 | | 989 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 873 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 678 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 631 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 601 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 7.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 284.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 284.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | -277.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 191.00 | 55 393.00 | | 30 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 341.00 | 7 008 743.00 | | 6 680 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 994.00 | 6 881 251.00 | | 6 589 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 347.00 | 127 492.00 | | 90 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 985.00 | | 22 388.00 | 1 417 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 361.00 | 1 354 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 361.00 | 1 302 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 228.00 | | 22 388.00 | 1 366 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 634.00 | 76 328.00 | 86 361.00 | 1 157 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 391.00 | 76 328.00 | 86 361.00 | 1 148 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 784.00 | | 33 772.00 | 48 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 784.00 | | 33 772.00 | 48 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 784.00 | | 33 772.00 | 48 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 350.00 | 601 350.00 | | 601 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 680 396.00 | | | 680 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 981.00 | 26 079.00 | 47 903.00 | 73 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VP Divers | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 042.00 | 831 042.00 | | 831 042.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 632.00 | 989 730.00 | 47 903.00 | 1 037 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |