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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 303.00 | 6 098.00 | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 305 049.00 | 762 332.00 | 542 716.00 | 1 305 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 721.00 | 165 588.00 | 42 133.00 | 207 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 963.00 | 612 132.00 | 110 831.00 | 722 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 414.00 | 1 540 355.00 | 1 550 058.00 | 3 090 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BZ Autres créances | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 937.00 | | 246 937.00 | 246 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 350.00 | 1 540 355.00 | 1 796 995.00 | 3 337 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DH Report à nouveau | -12 346.00 | -1.00 | | -12 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 603.00 | -12 346.00 | | 34 603.00 |
DL TOTAL (I) | 905 483.00 | 870 880.00 | | 905 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 990.00 | 84 033.00 | | 478 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 642.00 | 24 861.00 | | 11 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 83 610.00 | | 114 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 202.00 | 78 741.00 | | 67 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 089.00 | 3 066.00 | | 213 089.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 512.00 | 309 405.00 | | 891 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 995.00 | 1 180 285.00 | | 1 796 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 492.00 | 231 276.00 | | 436 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 744.00 | |
GE Autres charges | | | 51 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | 2 000.00 | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 613.00 | 2 000.00 | | -11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 055.00 | 392 129.00 | | 834 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 452.00 | 404 475.00 | | 799 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 603.00 | -12 346.00 | | 34 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 901.00 | 588 836.00 | | 2 933 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 323.00 | 3 090 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 323.00 | 2 327 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 548.00 | | | 762 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 689.00 | 588 836.00 | | 2 170 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 947.00 | 72 731.00 | 432 323.00 | 1 899 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 644.00 | 72 731.00 | 432 323.00 | 1 899 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VC Groupe et associés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 751.00 | 34 373.00 | 77 460.00 | 477 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 585.00 | | | 425 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 726.00 | 169 063.00 | 663.00 | 169 726.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 870.00 | 436 492.00 | 77 460.00 | 879 870.00 |