| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 378 082.00 | 868 448.00 | 509 634.00 | 1 378 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 696.00 | 85 857.00 | 34 838.00 | 120 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 926.00 | 499 701.00 | 68 225.00 | 567 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 921 451.00 | 1 454 006.00 | 1 467 445.00 | 2 921 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BZ Autres créances | 242 150.00 | | 242 150.00 | 242 150.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 091.00 | | 352 091.00 | 352 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 541.00 | 1 454 006.00 | 1 819 536.00 | 3 273 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 115.00 | 124 144.00 | | 85 115.00 |
DL TOTAL (I) | 968 340.00 | 1 007 369.00 | | 968 340.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 973.00 | 625 734.00 | | 606 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 932.00 | 14 665.00 | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 258.00 | 133 235.00 | | 120 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 764.00 | 67 287.00 | | 71 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 54 365.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 196.00 | 895 287.00 | | 841 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 536.00 | 1 902 656.00 | | 1 819 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 423.00 | -409 274.00 | | 270 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 975 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | 44.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 2 132.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | 2 132.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 502.00 | 1 066 338.00 | | 1 045 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 387.00 | 942 194.00 | | 960 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 115.00 | 124 144.00 | | 85 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 564.00 | | 30 875.00 | 3 126 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 243.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739.00 | 235 250.00 | 2 921 451.00 | 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 233 006.00 | 2 158 172.00 | 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 042.00 | | 30 875.00 | 2 361 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 800.00 | 87 211.00 | 233 006.00 | 1 599 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 800.00 | 87 211.00 | 233 006.00 | 1 599 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UX Autres créances clients | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VC Groupe et associés | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 470.00 | 57 629.00 | 213 122.00 | 605 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 834.00 | 289 834.00 | | 289 834.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 263.00 | 270 423.00 | 213 122.00 | 818 263.00 |