| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 401 884.00 | 985 771.00 | 416 112.00 | 1 401 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 200.00 | 102 536.00 | 15 664.00 | 118 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 511.00 | 539 776.00 | 31 735.00 | 571 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 342.00 | 1 628 083.00 | 1 318 260.00 | 2 946 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BT Marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BZ Autres créances | 203 439.00 | | 203 439.00 | 203 439.00 |
CF Disponibilités | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 208.00 | | 444 208.00 | 444 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 550.00 | 1 628 083.00 | 1 762 468.00 | 3 390 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 077.00 | 2 243.00 | | 119 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 302.00 | 885 469.00 | | 1 002 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 924.00 | 698 242.00 | | 573 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 722.00 | 28 206.00 | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | 87 610.00 | | 91 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | 72 831.00 | | 70 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 895.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 1 124.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 165.00 | 891 907.00 | | 760 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 468.00 | 1 777 376.00 | | 1 762 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 607 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 642.00 | |
GE Autres charges | | | 43 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 464.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 464.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | 80.00 | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | 384.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 396.00 | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 605.00 | 723 416.00 | | 731 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 529.00 | 721 172.00 | | 612 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 077.00 | 2 243.00 | | 119 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 377.00 | | 18 124.00 | 2 943 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 939.00 | 6 219.00 | 2 946 343.00 | 8 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 6 219.00 | 2 183 065.00 | 8 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 099.00 | | 18 124.00 | 2 180 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 660.00 | 90 642.00 | 6 219.00 | 1 543 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 660.00 | 90 642.00 | 6 219.00 | 1 543 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VC Groupe et associés | 168 677.00 | 168 677.00 | | 168 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 924.00 | 573 924.00 | | 573 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 590.00 | 249 590.00 | | 249 590.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 443.00 | 744 443.00 | | 744 443.00 |