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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 433 490.00 | 1 046 454.00 | 387 036.00 | 1 433 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 135.00 | 115 611.00 | 35 524.00 | 151 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 566.00 | 557 811.00 | 16 755.00 | 574 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 168.00 | 1 719 876.00 | 1 298 292.00 | 3 018 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BT Marchandises | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BZ Autres créances | 298 751.00 | | 298 751.00 | 298 751.00 |
CF Disponibilités | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 549.00 | | 477 549.00 | 477 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 718.00 | 1 719 876.00 | 1 775 841.00 | 3 495 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 630.00 | 119 077.00 | | 104 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 992 646.00 | 1 002 302.00 | | 992 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 282.00 | 573 924.00 | | 541 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 051.00 | 15 722.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 030.00 | 91 802.00 | | 144 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 519.00 | 70 540.00 | | 85 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 3 634.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 4 543.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 196.00 | 760 165.00 | | 783 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 841.00 | 1 762 468.00 | | 1 775 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 078 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 794.00 | |
GE Autres charges | | | 63 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 53.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 53.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 6 586.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 106.00 | 6 586.00 | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | -6 533.00 | | -5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 9 110.00 | | 31 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 728.00 | 731 605.00 | | 1 136 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 098.00 | 612 529.00 | | 1 032 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 630.00 | 119 077.00 | | 104 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 343.00 | | 71 826.00 | 2 946 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 065.00 | | 71 826.00 | 2 183 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 083.00 | 91 794.00 | | 1 628 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 083.00 | 91 794.00 | | 1 628 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 966.00 | 42 457.00 | 177 392.00 | 539 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 145.00 | 274 636.00 | 177 392.00 | 772 145.00 |