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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 355 570.00 | 815 384.00 | 540 186.00 | 1 355 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 926.00 | 156 821.00 | 39 105.00 | 195 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 338.00 | 627 596.00 | 89 743.00 | 717 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 564.00 | 1 599 800.00 | 1 526 764.00 | 3 126 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BZ Autres créances | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 456.00 | 1 599 800.00 | 1 902 656.00 | 3 502 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DH Report à nouveau | | -12 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 144.00 | 34 603.00 | | 124 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 369.00 | 905 483.00 | | 1 007 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 734.00 | 478 990.00 | | 625 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 665.00 | 11 642.00 | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 235.00 | 114 726.00 | | 133 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 287.00 | 67 202.00 | | 67 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 365.00 | 213 089.00 | | 54 365.00 |
EA Autres dettes | | 5 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 287.00 | 891 512.00 | | 895 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 656.00 | 1 796 995.00 | | 1 902 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 651.00 | 436 492.00 | | 306 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 131.00 | |
GE Autres charges | | | 63 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 8 563.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 8 563.00 | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -11 613.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 338.00 | 834 055.00 | | 1 066 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 194.00 | 799 452.00 | | 942 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 144.00 | 34 603.00 | | 124 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 414.00 | | 64 928.00 | 3 090 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 135.00 | 26 642.00 | 3 126 564.00 | 2 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 26 339.00 | 2 361 042.00 | 2 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 548.00 | | | 762 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 202.00 | | 62 314.00 | 2 327 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 2 614.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 355.00 | 86 131.00 | 26 686.00 | 1 540 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 052.00 | 86 131.00 | 26 383.00 | 1 540 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VC Groupe et associés | 218 261.00 | 218 261.00 | | 218 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 283.00 | 50 313.00 | 191 250.00 | 624 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 905.00 | | | 180 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 575.00 | 292 912.00 | 663.00 | 293 575.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 621.00 | 306 651.00 | 191 250.00 | 880 621.00 |