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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 390 345.00 | 926 542.00 | 463 803.00 | 1 390 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 420.00 | 96 831.00 | 24 588.00 | 121 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 926.00 | 520 287.00 | 47 639.00 | 567 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 377.00 | 1 543 660.00 | 1 399 717.00 | 2 943 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
CF Disponibilités | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 658.00 | | 377 658.00 | 377 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 036.00 | 1 543 660.00 | 1 777 376.00 | 3 321 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 411.00 | 744 411.00 | | 744 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | 85 115.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 885 469.00 | 968 340.00 | | 885 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 242.00 | 606 973.00 | | 698 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 206.00 | 22 932.00 | | 28 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 610.00 | 120 258.00 | | 87 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | 71 764.00 | | 72 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 19 267.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 907.00 | 841 196.00 | | 891 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 376.00 | 1 819 536.00 | | 1 777 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 944.00 | 270 423.00 | | 323 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 1 919.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 1 919.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 164.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 721.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -2 802.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 22 345.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 416.00 | 1 045 502.00 | | 723 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 172.00 | 960 387.00 | | 721 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | 85 115.00 | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 451.00 | | 21 926.00 | 2 921 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 172.00 | | 21 926.00 | 2 158 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 006.00 | 89 654.00 | 1 543 660.00 | 1 454 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 006.00 | 89 654.00 | 1 543 660.00 | 1 454 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VC Groupe et associés | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 505.00 | 157 747.00 | 205 675.00 | 697 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 957.00 | 216 957.00 | | 216 957.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 701.00 | 323 944.00 | 205 675.00 | 863 701.00 |