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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 349.00 | | 1 114 349.00 | 1 114 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 532.00 | 87 068.00 | 46 464.00 | 133 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 173.00 | 103 360.00 | 1 161 813.00 | 1 265 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 055.00 | | 184 055.00 | 184 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 228.00 | 103 360.00 | 1 345 868.00 | 1 449 228.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 394 185.00 | | | 394 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DL TOTAL (I) | 529 525.00 | | | 529 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 364.00 | | | 442 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 531.00 | | | 159 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 343.00 | | | 816 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 868.00 | | | 1 345 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 373.00 | | | 457 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 684.00 | | 1 059 684.00 | 1 059 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 684.00 | | 1 059 684.00 | 1 059 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 172.00 | | | 1 082 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 082.00 | | | 1 032 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 756.00 | | 11 186.00 | 1 256 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 1 265 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 133 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 641.00 | | | 1 130 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 115.00 | | 11 186.00 | 125 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 021.00 | 14 108.00 | 2 769.00 | 92 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 235.00 | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 964.00 | 13 873.00 | 2 769.00 | 75 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 731.00 | 79 760.00 | 326 204.00 | 438 731.00 |
VI Groupe et associés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 343.00 | 457 373.00 | 326 204.00 | 816 343.00 |