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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 382.00 | | 1 120 382.00 | 1 120 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 216.00 | 116 483.00 | 22 733.00 | 139 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 613.00 | 116 483.00 | 1 144 130.00 | 1 260 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 620.00 | | 274 620.00 | 274 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 233.00 | 116 483.00 | 1 418 750.00 | 1 535 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 484 637.00 | | | 484 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DL TOTAL (I) | 625 567.00 | | | 625 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 546.00 | | | 297 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 455.00 | | | 365 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
EA Autres dettes | -7 484.00 | | | -7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 183.00 | | | 793 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 750.00 | | | 1 418 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 936.00 | | | 596 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 776.00 | | 1 037 776.00 | 1 037 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 776.00 | | 1 037 776.00 | 1 037 776.00 |
FQ Autres produits | | | 62 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 148.00 | | | 1 100 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 469.00 | | | 1 044 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 604.00 | | 1 010.00 | 1 259 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 382.00 | | | 1 120 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 222.00 | | 995.00 | 138 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 213.00 | 14 270.00 | 116 483.00 | 102 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 14 270.00 | 116 483.00 | 102 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 455.00 | 365 455.00 | | 365 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 484.00 | -7 484.00 | | -7 484.00 |
UX Autres créances clients | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 558.00 | 82 310.00 | 196 247.00 | 278 558.00 |
VI Groupe et associés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 183.00 | 596 936.00 | 196 247.00 | 793 183.00 |