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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 382.00 | | 1 120 382.00 | 1 120 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 350.00 | 96 122.00 | 8 228.00 | 104 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 747.00 | 96 122.00 | 1 129 625.00 | 1 225 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 364.00 | 15 202.00 | 294 162.00 | 309 364.00 |
BZ Autres créances | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CF Disponibilités | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 819.00 | 15 202.00 | 427 617.00 | 442 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 566.00 | 111 324.00 | 1 557 241.00 | 1 668 566.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 612 203.00 | | | 612 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
DL TOTAL (I) | 805 278.00 | | | 805 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 660.00 | | | 317 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
EA Autres dettes | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 964.00 | | | 751 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 241.00 | | | 1 557 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 647.00 | | | 618 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 653.00 | | 1 019 653.00 | 1 019 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 653.00 | | 1 019 653.00 | 1 019 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 407.00 | | | 1 090 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 583.00 | | | 982 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 587.00 | | 2 110.00 | 1 227 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 225 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 104 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 382.00 | | | 1 120 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 190.00 | | 2 110.00 | 106 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 366.00 | 4 705.00 | 3 949.00 | 95 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 366.00 | 4 705.00 | 3 949.00 | 95 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 660.00 | 317 660.00 | | 317 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 244.00 | -16 244.00 | | -16 244.00 |
UX Autres créances clients | 309 364.00 | 309 364.00 | | 309 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 260.00 | -3 260.00 | | -3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 843.00 | 139 526.00 | 132 046.00 | 272 843.00 |
VI Groupe et associés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 755.00 | 344 755.00 | | 344 755.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 964.00 | 618 647.00 | 132 046.00 | 751 964.00 |