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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 382.00 | | 1 120 382.00 | 1 120 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 189.00 | 95 366.00 | 10 823.00 | 106 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 586.00 | 95 366.00 | 1 132 220.00 | 1 227 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 373.00 | | 177 373.00 | 177 373.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 404.00 | | 267 404.00 | 267 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 989.00 | 95 366.00 | 1 399 623.00 | 1 494 989.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 540 317.00 | | | 540 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
DL TOTAL (I) | 697 454.00 | | | 697 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 325.00 | | | 309 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
EA Autres dettes | -16 939.00 | | | -16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 170.00 | | | 702 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 623.00 | | | 1 399 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 351.00 | | | 589 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 137.00 | | 1 010 137.00 | 1 010 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 137.00 | | 1 010 137.00 | 1 010 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 498.00 | | | 1 101 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 612.00 | | | 1 029 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 614.00 | | 3 540.00 | 1 260 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 567.00 | 1 227 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 567.00 | 106 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 382.00 | | | 1 120 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 217.00 | | 3 540.00 | 139 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 483.00 | 15 450.00 | 36 567.00 | 116 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | 15 450.00 | 36 567.00 | 116 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 353.00 | 279 353.00 | | 279 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 939.00 | -16 939.00 | | -16 939.00 |
UX Autres créances clients | 177 373.00 | 177 373.00 | | 177 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 437.00 | 83 618.00 | 112 819.00 | 196 437.00 |
VI Groupe et associés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 170.00 | 589 351.00 | 112 819.00 | 702 170.00 |