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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 382.00 | | 1 120 382.00 | 1 120 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 221.00 | 102 213.00 | 36 008.00 | 138 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 603.00 | 102 213.00 | 1 157 390.00 | 1 259 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 297.00 | 102 213.00 | 1 264 084.00 | 1 366 297.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 444 275.00 | | | 444 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 569 888.00 | | | 569 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 838.00 | | | 438 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
EA Autres dettes | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 196.00 | | | 694 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 084.00 | | | 1 264 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 906.00 | | | 415 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 204.00 | | 1 056 204.00 | 1 056 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 204.00 | | 1 056 204.00 | 1 056 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 514.00 | | | 1 108 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 152.00 | | | 1 068 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 173.00 | | 13 192.00 | 1 265 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 762.00 | 1 259 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 292.00 | 1 120 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 138 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 641.00 | | 6 033.00 | 1 130 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 532.00 | | 7 159.00 | 133 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 360.00 | 17 614.00 | 18 762.00 | 103 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 068.00 | 17 614.00 | 2 470.00 | 87 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 493.00 | -1 493.00 | | -1 493.00 |
UX Autres créances clients | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 315.00 | 81 024.00 | 278 290.00 | 359 315.00 |
VI Groupe et associés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 196.00 | 415 906.00 | 278 290.00 | 694 196.00 |