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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 382.00 | | 1 120 382.00 | 1 120 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 218.00 | 100 005.00 | 7 213.00 | 107 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 615.00 | 100 005.00 | 1 128 610.00 | 1 228 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
BZ Autres créances | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CF Disponibilités | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 870.00 | 100 005.00 | 1 434 865.00 | 1 534 870.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 720 027.00 | | | 720 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
DL TOTAL (I) | 904 899.00 | | | 904 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 415.00 | | | 213 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 966.00 | | | 529 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 865.00 | | | 1 434 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 073.00 | | | 437 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 427.00 | | 1 027 427.00 | 1 027 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 427.00 | | 1 027 427.00 | 1 027 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 232.00 | | | 1 114 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 611.00 | | | 1 014 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 748.00 | 2 869.00 | | 1 225 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 382.00 | 2.00 | 1.00 | 1 120 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 351.00 | 2 869.00 | | 104 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 122.00 | 3 883.00 | | 96 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | 3 883.00 | | 96 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 260.00 | -3 260.00 | | -3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 435.00 | 145 435.00 | | 145 435.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |