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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 055.00 | 1 699 972.00 | 804 082.00 | 2 504 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 948.00 | 102 825.00 | 79 123.00 | 181 948.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 993.00 | 1 807 790.00 | 920 203.00 | 2 727 993.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 993.00 | 1 722.00 | 343 270.00 | 344 993.00 |
BZ Autres créances | 1 276 247.00 | | 1 276 247.00 | 1 276 247.00 |
CF Disponibilités | 495 070.00 | | 495 070.00 | 495 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 112.00 | 1 722.00 | 2 119 390.00 | 2 121 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 106.00 | 1 809 512.00 | 3 039 593.00 | 4 849 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 688.00 | 2 106 262.00 | | 2 421 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364.00 | 315 426.00 | | -65 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 324.00 | 2 465 689.00 | | 2 400 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 823.00 | 504 459.00 | | 511 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 672.00 | 154 518.00 | | 123 672.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 1 281.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 269.00 | 660 292.00 | | 639 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 593.00 | 3 125 981.00 | | 3 039 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 269.00 | 660 292.00 | | 639 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 759 256.00 | | 4 759 256.00 | 4 759 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 256.00 | | 4 759 256.00 | 4 759 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 1 568.00 | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | 1 568.00 | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 5 020.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 11 100.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 16 120.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | -14 552.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 361.00 | 5 267 712.00 | | 4 780 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 725.00 | 4 952 286.00 | | 4 845 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 364.00 | 315 426.00 | | -65 364.00 |