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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 098.00 | 1 577 903.00 | 711 194.00 | 2 289 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 394.00 | 99 158.00 | 86 235.00 | 185 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 631.00 | 1 682 053.00 | 837 577.00 | 2 519 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 572.00 | 1 631.00 | 553 940.00 | 555 572.00 |
BZ Autres créances | 1 294 141.00 | | 1 294 141.00 | 1 294 141.00 |
CF Disponibilités | 1 230 879.00 | | 1 230 879.00 | 1 230 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 084.00 | 1 631.00 | 3 083 452.00 | 3 085 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 716.00 | 1 683 685.00 | 3 921 030.00 | 5 604 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 688.00 | 2 421 688.00 | | 2 421 688.00 |
DH Report à nouveau | -65 364.00 | | | -65 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 836.00 | -65 364.00 | | 404 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 161.00 | 2 400 324.00 | | 2 805 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 717.00 | 511 823.00 | | 687 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 578.00 | 123 672.00 | | 186 578.00 |
EA Autres dettes | 241 573.00 | 3 772.00 | | 241 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 869.00 | 639 269.00 | | 1 115 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 030.00 | 3 039 593.00 | | 3 921 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 869.00 | 639 269.00 | | 1 115 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733 961.00 | | 5 733 961.00 | 5 733 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 961.00 | | 5 733 961.00 | 5 733 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 547 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 097.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 4 601.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 765.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | 7 366.00 | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 459.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 2 850.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 3 309.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 4 057.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 257.00 | 4 780 361.00 | | 5 809 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 421.00 | 4 845 725.00 | | 5 404 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 836.00 | -65 364.00 | | 404 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 993.00 | | 35 402.00 | 2 727 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 764.00 | 2 519 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 564.00 | 2 474 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 004.00 | | 32 051.00 | 2 686 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 374.00 | | 3 350.00 | 29 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 790.00 | 117 097.00 | 242 833.00 | 1 807 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 798.00 | 117 097.00 | 242 833.00 | 1 802 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 717.00 | 687 717.00 | | 687 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 573.00 | 241 573.00 | | 241 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
UX Autres créances clients | 553 940.00 | 553 940.00 | | 553 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 902.00 | 1 181 902.00 | | 1 181 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 728.00 | 1 886 728.00 | | 1 886 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 869.00 | 1 115 869.00 | | 1 115 869.00 |