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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 396.00 | 1 243 339.00 | 570 056.00 | 1 813 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 604.00 | 144 466.00 | 77 138.00 | 221 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 185.00 | 1 390 907.00 | 689 278.00 | 2 080 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 474.00 | 942.00 | 685 531.00 | 686 474.00 |
BZ Autres créances | 1 244 763.00 | | 1 244 763.00 | 1 244 763.00 |
CF Disponibilités | 3 263 086.00 | | 3 263 086.00 | 3 263 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 008.00 | 942.00 | 5 196 065.00 | 5 197 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 193.00 | 1 391 849.00 | 5 885 343.00 | 7 277 193.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 688.00 | 2 421 688.00 | | 2 421 688.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 051.00 | 1 379 736.00 | | 1 790 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 595.00 | 410 315.00 | | 724 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 336.00 | 4 255 740.00 | | 4 980 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 019.00 | 485 611.00 | | 672 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 814.00 | 98 038.00 | | 218 814.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 9 166.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 005.00 | 592 815.00 | | 905 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 343.00 | 4 848 557.00 | | 5 885 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 890 358.00 | | 6 890 358.00 | 6 890 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 358.00 | | 6 890 358.00 | 6 890 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -227 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 8 791.00 | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 785.00 | 8 791.00 | | 14 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | 10 957.00 | | 12 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 222.00 | 10 016.00 | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 566.00 | 20 974.00 | | 28 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 780.00 | -12 182.00 | | -13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 315.00 | 92 003.00 | | 198 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 510.00 | 6 157 628.00 | | 6 910 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 915.00 | 5 747 313.00 | | 6 185 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 595.00 | 410 315.00 | | 724 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 020.00 | 672 020.00 | | 672 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
UX Autres créances clients | 685 531.00 | 685 531.00 | | 685 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 902.00 | 1 181 902.00 | | 1 181 902.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 382.00 | 1 933 922.00 | 34 460.00 | 1 968 382.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 007.00 | 905 007.00 | | 905 007.00 |