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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 642.00 | 1 195 545.00 | 535 096.00 | 1 730 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 867.00 | 109 236.00 | 74 630.00 | 183 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 330.00 | 1 309 774.00 | 651 556.00 | 1 961 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 054.00 | 1 305.00 | 1 422 749.00 | 1 424 054.00 |
BZ Autres créances | 1 389 142.00 | | 1 389 142.00 | 1 389 142.00 |
CF Disponibilités | 953 222.00 | | 953 222.00 | 953 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 291.00 | 1 305.00 | 3 767 986.00 | 3 769 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 622.00 | 1 311 079.00 | 4 419 542.00 | 5 730 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 688.00 | 2 421 688.00 | | 2 421 688.00 |
DH Report à nouveau | 839 853.00 | 339 472.00 | | 839 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 882.00 | 500 381.00 | | 539 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 425.00 | 3 305 543.00 | | 3 845 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 541.00 | 503 210.00 | | 365 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 686.00 | 162 503.00 | | 161 686.00 |
EA Autres dettes | 46 889.00 | 3 340.00 | | 46 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 117.00 | 669 054.00 | | 574 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 542.00 | 3 974 597.00 | | 4 419 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 117.00 | 669 054.00 | | 574 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 508 299.00 | | 6 508 299.00 | 6 508 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 299.00 | | 6 508 299.00 | 6 508 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 824.00 | 1 840.00 | | 33 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 10 027.00 | | 2 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 128.00 | 150 561.00 | | 36 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 434.00 | 155 212.00 | | 12 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 111.00 | 155 212.00 | | 38 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -4 650.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 718.00 | 120 048.00 | | 144 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 831.00 | 6 786 126.00 | | 6 549 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 949.00 | 6 285 745.00 | | 6 009 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 882.00 | 500 381.00 | | 539 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 750.00 | 1 422 750.00 | | 1 422 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 902.00 | 1 181 902.00 | | 1 181 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 475.00 | 184 475.00 | | 184 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 276.00 | 2 850 276.00 | | 2 850 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 117.00 | 574 117.00 | | 574 117.00 |