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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 400.00 | 1 284 666.00 | 590 734.00 | 1 875 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 583.00 | 133 103.00 | 102 479.00 | 235 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 805.00 | 1 422 762.00 | 735 043.00 | 2 157 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 338.00 | 3 782.00 | 458 556.00 | 462 338.00 |
BZ Autres créances | 1 295 356.00 | | 1 295 356.00 | 1 295 356.00 |
CF Disponibilités | 2 356 216.00 | | 2 356 216.00 | 2 356 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 296.00 | 3 782.00 | 4 113 514.00 | 4 117 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 102.00 | 1 426 544.00 | 4 848 557.00 | 6 275 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 688.00 | 2 421 688.00 | | 2 421 688.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 736.00 | 839 853.00 | | 1 379 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 315.00 | 539 882.00 | | 410 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 740.00 | 3 845 425.00 | | 4 255 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 611.00 | 365 541.00 | | 485 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 038.00 | 161 686.00 | | 98 038.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 46 889.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 816.00 | 574 117.00 | | 592 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 557.00 | 4 419 542.00 | | 4 848 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 816.00 | 574 117.00 | | 592 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 654.00 | | 6 141 654.00 | 6 141 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 654.00 | | 6 141 654.00 | 6 141 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 791.00 | 33 824.00 | | 8 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 791.00 | 36 128.00 | | 8 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 9 773.00 | | 10 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | 12 434.00 | | 10 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 974.00 | 38 111.00 | | 20 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 182.00 | -1 982.00 | | -12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 003.00 | 144 718.00 | | 92 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 628.00 | 6 549 831.00 | | 6 157 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 313.00 | 6 009 949.00 | | 5 747 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 315.00 | 539 882.00 | | 410 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 611.00 | 485 611.00 | | 485 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
UX Autres créances clients | 461 214.00 | 461 214.00 | | 461 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 902.00 | 1 181 902.00 | | 1 181 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VP Divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 126.00 | 1 761 920.00 | 34 206.00 | 1 796 126.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 710.00 | 592 710.00 | | 592 710.00 |