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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 098.00 | 1 666 513.00 | 622 584.00 | 2 289 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 581.00 | 95 889.00 | 101 691.00 | 197 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 499.00 | 1 767 393.00 | 766 104.00 | 2 533 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 271.00 | 1 486.00 | 585 784.00 | 587 271.00 |
BZ Autres créances | 1 235 439.00 | | 1 235 439.00 | 1 235 439.00 |
CF Disponibilités | 1 383 887.00 | | 1 383 887.00 | 1 383 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 976.00 | 1 486.00 | 3 208 489.00 | 3 209 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 475.00 | 1 768 879.00 | 3 974 593.00 | 5 743 475.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 688.00 | 2 421 688.00 | | 2 421 688.00 |
DH Report à nouveau | 339 472.00 | -65 364.00 | | 339 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 381.00 | 404 836.00 | | 500 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 541.00 | 2 805 160.00 | | 3 305 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 210.00 | 687 717.00 | | 503 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 503.00 | 186 578.00 | | 162 503.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 241 573.00 | | 3 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 594.00 | 3 921 028.00 | | 3 974 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 054.00 | 1 115 869.00 | | 669 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 629 868.00 | | 6 629 868.00 | 6 629 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 868.00 | | 6 629 868.00 | 6 629 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 759.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 2 631.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | 6 000.00 | | 10 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561.00 | 8 631.00 | | 150 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 212.00 | 731.00 | | 155 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 212.00 | 4 679.00 | | 155 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | 3 952.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 048.00 | 88 792.00 | | 120 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 124.00 | 5 809 257.00 | | 6 786 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 743.00 | 5 404 421.00 | | 6 285 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 381.00 | 404 836.00 | | 500 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 631.00 | | 41 759.00 | 2 519 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 890.00 | 2 533 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 890.00 | 2 486 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 492.00 | | 40 077.00 | 2 474 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | 1 681.00 | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 053.00 | 111 759.00 | 26 418.00 | 1 682 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 062.00 | 111 759.00 | 26 418.00 | 1 677 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | 145.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | 145.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | 145.00 | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 210.00 | 503 210.00 | | 503 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
UX Autres créances clients | 585 785.00 | 585 785.00 | | 585 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 902.00 | 1 181 902.00 | | 1 181 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 297.00 | 1 826 091.00 | 34 206.00 | 1 860 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 055.00 | 669 055.00 | | 669 055.00 |