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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 827.00 | 13 446.00 | 381.00 | 13 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 396.00 | 435 841.00 | 158 556.00 | 594 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 009.00 | 491 073.00 | 163 936.00 | 655 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 256 289.00 | | 256 289.00 | 256 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 816.00 | | 535 816.00 | 535 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 826.00 | 491 073.00 | 699 753.00 | 1 190 826.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
DH Report à nouveau | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DL TOTAL (I) | 397 917.00 | | | 397 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 753.00 | | | 699 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 113.00 | | | 255 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 123.00 | 7 731.00 | 1 397 855.00 | 1 390 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 123.00 | 7 731.00 | 1 397 855.00 | 1 390 123.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 364.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 448.00 | | | 1 467 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 037.00 | | | 1 414 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 530.00 | | 29 513.00 | 713 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 034.00 | 655 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 034.00 | 650 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 530.00 | | 29 513.00 | 708 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 063.00 | 103 364.00 | 77 355.00 | 465 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 063.00 | 103 364.00 | 77 355.00 | 465 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 249 038.00 | | | 249 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 989.00 | 48 266.00 | 46 723.00 | 94 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 321.00 | 266 321.00 | | 266 321.00 |
VW T.V.A. | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 836.00 | 255 113.00 | 46 723.00 | 301 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 252 279.00 | | | 252 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
YT Sous‐traitance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 086.00 | | | 278 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 435.00 | | | 132 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 333.00 | | | 279 333.00 |