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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 22 809.00 | 2 207.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 412.00 | 235 586.00 | 67 826.00 | 303 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 215.00 | 300 182.00 | 75 033.00 | 375 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 166.00 | 680.00 | 269 486.00 | 270 166.00 |
BZ Autres créances | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CF Disponibilités | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 678.00 | 680.00 | 634 998.00 | 635 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 893.00 | 300 862.00 | 710 031.00 | 1 010 893.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DH Report à nouveau | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 422 812.00 | | | 422 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 031.00 | | | 710 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 772.00 | | | 277 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 650.00 | 11 388.00 | 1 537 038.00 | 1 525 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 650.00 | 11 388.00 | 1 537 038.00 | 1 525 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 812.00 | | | 1 604 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 998.00 | | | 1 602 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 270.00 | | 1 300.00 | 413 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 355.00 | 375 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 355.00 | 370 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 270.00 | | 1 300.00 | 408 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 402.00 | 45 135.00 | 39 355.00 | 294 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 402.00 | 45 135.00 | 39 355.00 | 294 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UX Autres créances clients | 269 350.00 | 269 350.00 | | 269 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 969.00 | 25 522.00 | 9 447.00 | 34 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
VW T.V.A. | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 219.00 | 277 772.00 | 9 447.00 | 287 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 299 420.00 | | | 299 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
YT Sous‐traitance | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 530.00 | | | 307 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 359.00 | | | 402 359.00 |