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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 18 238.00 | 6 778.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 885.00 | 245 311.00 | 146 574.00 | 391 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 688.00 | 305 336.00 | 158 352.00 | 463 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 555.00 | 680.00 | 260 875.00 | 261 555.00 |
BZ Autres créances | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CF Disponibilités | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 130.00 | 680.00 | 652 450.00 | 653 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 817.00 | 306 016.00 | 810 802.00 | 1 116 817.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DH Report à nouveau | 190 357.00 | | | 190 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 427 671.00 | | | 427 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 131.00 | | | 383 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 802.00 | | | 810 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 434.00 | | | 306 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 042.00 | 8 819.00 | 1 425 861.00 | 1 417 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 042.00 | 8 819.00 | 1 425 861.00 | 1 417 042.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 359.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 205.00 | | | 1 434 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 776.00 | | | 1 424 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 373.00 | | 39 315.00 | 503 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 463 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 458 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 373.00 | | 39 315.00 | 498 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 977.00 | 49 359.00 | 79 000.00 | 334 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 977.00 | 49 359.00 | 79 000.00 | 334 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UX Autres créances clients | 260 739.00 | 260 739.00 | | 260 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 757.00 | 50 060.00 | 76 697.00 | 126 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 855.00 | 286 855.00 | | 286 855.00 |
VW T.V.A. | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 131.00 | 306 434.00 | 76 697.00 | 383 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 289 163.00 | | | 289 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
YT Sous‐traitance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604.00 | | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 409.00 | | | 283 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 724.00 | | | 358 724.00 |