| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 15 905.00 | 9 112.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 570.00 | 277 286.00 | 154 284.00 | 431 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 373.00 | 334 977.00 | 168 396.00 | 503 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 487.00 | 680.00 | 258 807.00 | 259 487.00 |
BZ Autres créances | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
CF Disponibilités | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 249.00 | 680.00 | 625 569.00 | 626 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 622.00 | 335 657.00 | 793 965.00 | 1 129 622.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DH Report à nouveau | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DL TOTAL (I) | 440 242.00 | | | 440 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 723.00 | | | 353 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 965.00 | | | 793 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 141.00 | | | 266 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 982.00 | 11 707.00 | 1 540 689.00 | 1 528 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 982.00 | 11 707.00 | 1 540 689.00 | 1 528 982.00 |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 779.00 | | | 1 597 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 494.00 | | | 1 571 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 749.00 | | 140 974.00 | 587 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 350.00 | 503 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 350.00 | 498 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 749.00 | | 140 974.00 | 582 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 028.00 | 59 964.00 | 220 015.00 | 495 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 028.00 | 59 964.00 | 220 015.00 | 495 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 349.00 | 52 767.00 | 87 582.00 | 140 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 569.00 | 299 569.00 | | 299 569.00 |
VW T.V.A. | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 723.00 | 266 141.00 | 87 582.00 | 353 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 304 553.00 | | | 304 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
YT Sous‐traitance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 228.00 | | | 312 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 412.00 | | | 381 412.00 |