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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 13 572.00 | 11 445.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 946.00 | 439 670.00 | 76 276.00 | 515 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 749.00 | 495 028.00 | 92 721.00 | 587 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
BZ Autres créances | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CF Disponibilités | 299 924.00 | | 299 924.00 | 299 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 235.00 | | 607 235.00 | 607 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 985.00 | 495 028.00 | 699 956.00 | 1 194 985.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DH Report à nouveau | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 413 958.00 | | | 413 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 998.00 | | | 285 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 956.00 | | | 699 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 426.00 | | | 259 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 842.00 | 2 006.00 | 1 540 848.00 | 1 538 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 842.00 | 2 006.00 | 1 540 848.00 | 1 538 842.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 402.00 | | | 1 556 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 362.00 | | | 1 540 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 009.00 | | 11 740.00 | 655 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 587 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 582 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 009.00 | | 11 740.00 | 650 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 073.00 | 82 956.00 | 79 000.00 | 491 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 073.00 | 82 956.00 | 79 000.00 | 491 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UX Autres créances clients | 265 797.00 | | | 265 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 296.00 | 20 724.00 | 26 572.00 | 47 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 262.00 | 303 262.00 | | 303 262.00 |
VW T.V.A. | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 998.00 | 259 426.00 | 26 572.00 | 285 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 324 773.00 | | | 324 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
YT Sous‐traitance | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 768.00 | | | 307 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 496.00 | | | 367 496.00 |