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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 20 571.00 | 4 445.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 467.00 | 232 044.00 | 109 423.00 | 341 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 270.00 | 294 402.00 | 118 868.00 | 413 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 856.00 | 680.00 | 224 176.00 | 224 856.00 |
BZ Autres créances | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CF Disponibilités | 312 146.00 | | 312 146.00 | 312 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 890.00 | 680.00 | 610 210.00 | 610 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 160.00 | 295 082.00 | 729 078.00 | 1 024 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 202 723.00 | | | 202 723.00 |
DH Report à nouveau | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 420 998.00 | | | 420 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 080.00 | | | 308 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 078.00 | | | 729 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 110.00 | | | 273 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 132.00 | 12 578.00 | 1 451 711.00 | 1 439 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 132.00 | 12 578.00 | 1 451 711.00 | 1 439 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 197.00 | | | 1 551 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 869.00 | | | 1 557 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 688.00 | | 36 500.00 | 463 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 918.00 | 413 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 918.00 | 408 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 688.00 | | 36 500.00 | 458 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 336.00 | 45 732.00 | 56 666.00 | 305 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 336.00 | 45 732.00 | 56 666.00 | 305 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UX Autres créances clients | 224 040.00 | 224 040.00 | | 224 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 697.00 | 41 727.00 | 34 969.00 | 76 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |
VW T.V.A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 080.00 | 273 110.00 | 34 969.00 | 308 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161.00 | | | 161.00 |
ST Autres comptes | 296 453.00 | | | 296 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
YT Sous‐traitance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 097.00 | | | 296 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 146.00 | | | 376 146.00 |