| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 22 860.00 | 10 581.00 | 12 278.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 565.00 | 42 832.00 | 2 732.00 | 45 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 334.00 | 167 972.00 | 56 362.00 | 224 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 495.00 | 221 387.00 | 202 108.00 | 423 495.00 |
BT Marchandises | 45 187.00 | 8 365.00 | 36 822.00 | 45 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 112.00 | 1 225.00 | 56 887.00 | 58 112.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 698.00 | 9 590.00 | 243 107.00 | 252 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 193.00 | 230 978.00 | 445 215.00 | 676 193.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 517.00 | | | 272 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 215.00 | | | 445 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 323.00 | | 2 171.00 | 421 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 604.00 | | 2 156.00 | 290 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 15.00 | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 563.00 | 11 824.00 | | 209 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 563.00 | 11 824.00 | | 209 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 427.00 | 2 239.00 | 1 188.00 | 3 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 083.00 | 7 187.00 | 30 823.00 | 45 083.00 |
VI Groupe et associés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 651.00 | 72 946.00 | 704.00 | 73 651.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 517.00 | 233 432.00 | 32 011.00 | 272 517.00 |