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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 42 861.00 | 16 577.00 | 26 284.00 | 42 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 242.00 | 46 498.00 | 3 744.00 | 50 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 556.00 | 192 638.00 | 31 919.00 | 224 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 391.00 | 255 712.00 | 200 679.00 | 456 391.00 |
BT Marchandises | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 920.00 | | 236 920.00 | 236 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 311.00 | 255 712.00 | 437 599.00 | 693 311.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 193 820.00 | | | 193 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 599.00 | | | 437 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 671.00 | | 30 716.00 | 427 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 456 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 325 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 937.00 | | 30 701.00 | 296 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 15.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 311.00 | 13 398.00 | 1 997.00 | 244 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 311.00 | 13 398.00 | 1 997.00 | 244 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 840.00 | 17 876.00 | 23 964.00 | 41 840.00 |
VI Groupe et associés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 918.00 | 68 213.00 | 704.00 | 68 918.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 394.00 | 193 430.00 | 23 964.00 | 217 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YT Sous‐traitance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |