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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 42 861.00 | 19 269.00 | 23 592.00 | 42 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 242.00 | 48 313.00 | 1 929.00 | 50 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 292.00 | 203 366.00 | 39 926.00 | 243 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 564.00 | 270 947.00 | 215 617.00 | 486 564.00 |
BT Marchandises | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 482.00 | | 216 482.00 | 216 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 046.00 | 270 947.00 | 432 099.00 | 703 046.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 197 896.00 | | | 197 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 025.00 | | | 188 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 099.00 | | | 432 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 391.00 | | 35 724.00 | 456 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 486 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 355 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 641.00 | | 35 724.00 | 325 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 712.00 | 15 235.00 | | 255 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 712.00 | 15 235.00 | | 255 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 360.00 | 13 840.00 | 19 521.00 | 33 360.00 |
VI Groupe et associés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 139.00 | 69 435.00 | 704.00 | 70 139.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 613.00 | 168 092.00 | 19 521.00 | 187 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YT Sous‐traitance | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
ZE Dividendes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |