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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 22 860.00 | 12 363.00 | 10 497.00 | 22 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 241.00 | 42 669.00 | 7 572.00 | 50 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 334.00 | 177 001.00 | 47 332.00 | 224 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 171.00 | 232 034.00 | 196 136.00 | 428 171.00 |
BT Marchandises | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 299.00 | 1 330.00 | 65 968.00 | 67 299.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 118 827.00 | | 118 827.00 | 118 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 230.00 | 1 330.00 | 228 900.00 | 230 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 402.00 | 233 365.00 | 425 036.00 | 658 402.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 145 593.00 | | | 145 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 471.00 | | | 244 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 761.00 | | | 292 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 387.00 | 12 747.00 | | 221 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 387.00 | 12 747.00 | | 221 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 739.00 | 1 394.00 | 71 345.00 | 72 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 315.00 | 9 754.00 | 25 561.00 | 35 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VP Divers | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 590.00 | 86 885.00 | 704.00 | 87 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 472.00 | 147 565.00 | 96 906.00 | 244 472.00 |